Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 16.05.2024 ** | Прирост стоимости пая на 30.04.2024, % *** Опубликовано 06.05.2024 13:56 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
| Низкий риск | |||||||||
| Фонд облигаций | 7469.22 | -0.07 | 1.40 | 3.34 | 8.30 | 5.57 | 9.80 | 20.95 | 41.75 |
| Средний риск | |||||||||
| Фонд сбалансированный | 11590.68 | 0.03 | 6.50 | 13.45 | 22.34 | 21.98 | 50.50 | 38.80 | 91.05 |
| Высокий риск | |||||||||
| Премиум. Фонд акций | 4369.13 | 0.05 | 5.71 | 14.38 | 24.76 | 23.97 | 59.62 | 41.04 | 95.93 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Стоимость пая на 16.05.2024 ** | Прирост стоимости пая на 30.04.2024, % *** Опубликовано 06.05.2024 13:56 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |||
| Средний риск | |||||||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 341.12 | -0.13 | 0.94 | -32.60 | -26.73 | |||||
| RUB | 31129.49 | -0.24 | 0.66 | -16.63 | 4.22 | ||||||
| Высокий риск | |||||||||||
| Золото | USD* | 37.08 | -0.15 | 4.36 | 13.68 | 13.56 | 14.27 | 12.12 | 14.96 | 50.96 | |
| RUB | 3383.99 | -0.27 | 4.08 | 17.15 | 12.06 | 16.43 | 26.49 | 42.22 | 114.72 | ||
| USD* | 60.12 | -4.71 | ||||||||
| RUB | 5011.08 | -4.98 | |||||||||
| USD* | 5.34 | -0.19 | ||||||||
| RUB | 498.06 | 1.15 | |||||||||
Дата и время опубликования 17.05.2024 18:01
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 02.11.2023.
*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.
С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 3 месяца, 6 месяцев, с начала года и 1 год.
